索 引 号: ND00305-0600-2019-00015

目录名称: 预决算公开信息

内容概述:

发布机构: 宁德市住房公积金管理中心

文号/备注:

发文日期: 2019-07-30

2018年度宁德市住房公积金管理中心部门决算说明

发布时间:2019-07-31 来源: 阅读量:{{pvCount}} 次 字体显示:      

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市住房公积金管理中心的主要职责是:

(一)编制、执行宁德市辖区范围内住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;  

(五)负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办宁德市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办宁德市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市住房公积金管理中心包括6个内设科室及10个办事处(营业部),其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员 编制数

在职人数

宁德市住房公积金管理中心

财政核拨

74

30

宁德市住房公积金管理中心直属营业部

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心蕉城办事处

财政核拨

 

2

宁德市住房公积金管理中心古田办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心屏南办事处

财政核拨

 

3

宁德市住房公积金管理中心周宁办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心寿宁办事处

财政核拨

 

4

宁德市住房公积金管理中心福安办事处

财政核拨

 

5

宁德市住房公积金管理中心柘荣办事处

财政核拨

 

2

宁德市住房公积金管理中心福鼎办事处

财政核拨

 

8

宁德市住房公积金管理中心霞浦办事处

财政核拨

 

5

三、部门主要工作总结

2018年,我市住房公积金管理工作立足“房住不炒”的定位,实施“3+2”计划(即“归集双拓”、“清逾守信”、“互联网+公积金”行动和“五比五看”岗位竞赛、“奋进新时代 梦圆公积金”宣传活动),大力化解群众的痛点、堵点和难点,各项业务发展较快,取得了良好的经济效益和社会效益。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)归集资金稳步增长。2018年,全市归集住房公积金29.52亿元,同比增长15.76%。历年累计归集193.28亿元,归集余额83.36亿元。

(二)提取业务增量较大。2018年,全市共7.27万人因购房、离退休、还贷、租房等提取住房公积金22.6亿元,同比增长25.54%

(三)个贷任务完成较好。2018年,全市发放个人住房贷款共21.21亿元,帮助5549户家庭实现了住房梦。历年累计放贷金额168.76亿元,个贷使用率98.79%。

(四)资金运作规范高效。2018年,住房公积金业务收入2.66亿元,业务支出1.36亿元,实现住房公积金增值收益1.3亿元,同比增长10.16%,上缴城市廉租住房(公共租赁住房)建设补充资金8929万元。

第二部分 2018年度部门决算表

001收支决算总表

002收入决算表

003支出决算表

004财政拨款收入支出决算总表

005一般公共财政拨款支出

006一般公共预算财政拨款

007一般公共预算财政拨款基本支出决算表

008政府性基金预算

009部门决算相关信息统计

010政府采购情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市住房公积金管理中心年初结转和结余11.86万元,本年收入1217.35万元,本年支出1226.35万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余2.86万元。

(一)2018年收入1217.35万元,比2017年决算数增加190.22万元,增长18.52%具体情况如下:

1.财政拨款收入1215.16万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入2.19万元。

(二)2018年支出1226.35万元,比2017年决算数增加202.98万元,增长19.83%具体情况如下:

1.基本支出809.91万元。其中,人员支出733.17万元,公用支出76.74万元。

2.项目支出416.44万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1226.35万元,比上年决算数增加202.98万元,增长19.83%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)归口管理的行政单位离退休1.07万元,较上年决算数增加1.07万元,增长100%。主要原因是2017年该项资金预算直接列入“住房公积金管理”项中,未单独列支

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出75.99万元,较上年决算数减少1.16万元,下降1.5%。主要原因是2018年退休1人

(三)行政单位医疗29.14万元,较上年决算数增加29.14万元,增长100%。主要原因是2017年该项资金预算直接列入“住房公积金管理”项中,未单独列支

(四)公务员医疗补助7.28万元,较上年决算数增加7.28万元,增长100%。主要原因是2017年该项资金预算直接列入“住房公积金管理”项中,未单独列支

(五)住房公积金43.71万元,较上年决算数增加43.71万元,增长100%。主要原因是2017年该项资金预算直接列入“住房公积金管理”项中,未单独列支

(六)住房公积金管理1069.16万元,较上年决算数增加122.94万元,增长12.99%。主要原因是近年来,因公积金业务量不断扩大及新版住房公积金平台上线,需增加劳务派遣人员及加强培训等

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出809.91万元,其中:

(一)人员经费733.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二)公用经费76.74万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018“三公”经费一般公共预算拨款支出6.22万元,同比减少18.05%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费1.69万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.69万元,主要用于公车平台的公务用车租赁费支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%、增长1.2%,主要是:当年我中心开展“归集双拓”、“清逾守信”等行动,深入各县(市)、乡镇、企业开展归集扩面业务和逾期贷款催收工作工作
  (三)公务接待费4.53万元。主要用于市中心及下属10个办事处(营业部)正常公务接待活动的开支,累计接待52批次、接待总人数399人。与2017年相比, 公务接待费支出下降23.48%,主要是: 根据财政厉行节约,反对浪费的要求,严格控制三公经费开支,控制接待人数和接待标准,压减会议等办法,减少公务接待开支

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出76.74万元,比上年决算数降低27%,主要是:厉行节约,反对浪费,提高工作效率,减少办公耗材和不必要的开支

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额111.36万元,其中:政府采购货物支出111.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至201812月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

绩效自评报告已另行公开,链接网址http://gjj.ningde.gov.cn/zfxxgk/zfxxgkml/qtyzdgkdzfxx/201907/t20190730_1103767.htm

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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