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2020年度宁德市住房公积金中心部门预算说明

发布时间: 2020-02-04 17:53 点击数:{{ pvCount }}字体:    

 

目录

 

第一部分 部门概况………………………………………………  1

一、部门主要职责…………………………………………………  1

二、部门预算单位构成……………………………………………  1

三、部门主要工作任务……………………………………………  2

第二部分 2020年度部门预算表…………………………………  5

一、收支预算总表…………………………………………………  5

二、收入预算总表…………………………………………………  6

三、支出预算总表…………………………………………………  7

四、财政拨款收支预算总表………………………………………  8

五、一般公共预算拨款支出预算表………………………………  9

六、政府性基金拨款支出预算表………………………………… 10

七、一般公共预算支出经济分类情况表………………………… 11

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表…………………… 12

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表…………………… 13

十、部门专项资金管理清单目录………………………………… 14

第三部分 2020年度部门预算情况说明………………………… 15

一、预算收支总体情况…………………………………………… 15

二、一般公共预算拨款支出情况………………………………… 15

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………………… 16

四、财政拨款预算基本支出情况………………………………… 16

五、一般公共预算“三公”经费支出情况……………………… 17

六、预算绩效目标情况…………………………………………… 17

七、其他重要事项说明…………………………………………… 18

第四部分 名词解释……………………………………………… 18


 

第一部 分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市住房公积金中心的主要职责是:

(一)编制、执行宁德市辖区范围内住房公积金的归集、使用计划;

(二)负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

(三)负责住房公积金的核算;

(四)审批住房公积金的提取、使用;

(五)负责住房公积金的保值和归还;

(六)编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

(七)承办宁德市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市住房公积金中心包括6个机关行政科(室)10个办事处(营业部),其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市住房公积金中心

财政核拨

74

33

宁德市住房公积金中心蕉城办事处

财政核拨

3

宁德市住房公积金中心古田办事处

财政核拨

3

宁德市住房公积金中心屏南办事处

财政核拨

3

宁德市住房公积金中心周宁办事处

财政核拨

3

宁德市住房公积金中心寿宁办事处

财政核拨

5

宁德市住房公积金中心福安办事处

财政核拨

4

宁德市住房公积金中心柘荣办事处

财政核拨

2

宁德市住房公积金中心福鼎办事处

财政核拨

8

宁德市住房公积金中心霞浦办事处

财政核拨

4

 

三、部门主要工作任务

2020年,宁德市住房公积金中心主要任务是:按照全面从严治党的决策部署,深化落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体部署,实施“四突出一提升”计划,强化担当,精准发力,奋力开创新时代宁德公积金事业新局面。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)突出业务惠民性。一是积极推进网上办事大厅的业务办理,完善网上办事大厅的各项办事功能。二积极推进信息资源整合共享,实现与人行、民政、公安、社保、不动产等部门的数据共享,为一趟不用跑创造条件。三是充分利用信息共享资源及福建省综合管理信息系统平台,实现公积金业务服务再造流程,实现收件材料电子化管理,进一步简化归集、贷款、提取等的业务收件。四是积极推行业务办理一站式服务,加强业务办理链条中相关部门的沟通协调,探索“一窗受理、集成服务”模式,让业务更加高效惠民。

(二)突出归集针对性。一是勤谋划,广开源,根据国家政策导向,寻找职工密集区做好公积金政策惠及面的推广工作。二是进一步做好公积金政策宣传,重点抓好效益好的龙头企业、新办企业、上市企业、规模以上企业的住房公积金建缴工作。三是建立各部门协同合作机制,全方位,多角度推进住房公积金制度扩面工作。四是继续加强与受托银行的合作,充分发挥各受托银行的行业优势,争取各受托银行把企业是否建立住房公积金制度做为合作条件之一,督促受托银行协助做好住房公积金扩面工作,扩大公积金政策惠及面。

(三)突出资金安全性。一是加强资金流动性监测,适时调整使用政策,防范资金使用过快增长。二是加强贷款风险防控,努力降低逾期率。要加强贷前审查,严格执行三级审批制度,同时加强贷后跟踪管理,实时关注拖欠户的还款动态。三是加强对楼盘的跟踪管理,防范因楼盘不能按时交付、资金链断裂等问题而造成的贷款风险。

(四)突出服务便捷性。“提升队伍素质,打造服务品牌”为目标,围绕中心工作,坚持问题导向,发扬团结拼搏、敢于争先的精神,开展提升队伍素质系列活动继续加强对业务人员的培训和指导,提高业务人员的业务办理能力,进一步优化服务软环境,强化自身建设,为群众提供更加便捷高效的服务。

(五)提升党建引领力。以提升引领力为重点,推进全面从严治党责任落实,严格党员日常监督管理,突出理想信念教育、党性教育、纪律教育、道德品行教育,用好监督执纪“四种形态”,让党员习惯在受监督和约束的环境中工作和生活。不断深化“五个规范化”建设,认真抓好基层党支部“达标创星、晋位升级”活动,高标准培育特色鲜明、亮点突出的党建精品,将基层党支部建设成推动事业发展的坚强战斗堡垒,用党建引领业务,用业务丰富党建,将党建工作融入公积金业务工作中去,真正把党支部工作定位在政治保证上、思想支撑上、凝聚力量上,在提振党员精气神上发力,在促进“放管服”改革上发力。 

  

第二部分 2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,052.40

一、基本支出

736.20

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

623.65

三、财政专户拨款

 

      对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

 

      公用支出

112.55

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

316.20

收入合计

1,052.40

支出合计

1,052.40

 

 

二、收入预算总表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,052.40

1,052.40

 

 

 

 

802001

宁德市住房公积金管理中心本级

1,052.40

1,052.40

 

 

 

 

 

三、支出预算总表


附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共
预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

1,052.40

623.65

 

112.55

316.20

1,052.40

1,052.40

 

 

 

 

802001

宁德市住房公积金中心本级

2080501

行政单位离退休

1.17

 

 

1.17

 

1.17

1.17

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.86

70.86

 

 

 

70.86

70.86

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

33.90

33.90

 

 

 

33.90

33.90

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

8.47

8.47

 

 

 

8.47

8.47

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50.85

50.85

 

 

 

50.85

50.85

 

 

 

 

2210302

住房公积金管理

887.15

459.57

 

111.38

316.20

887.15

887.15

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表2

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,052.40

一、基本支出

736.20

二、基金预算财政拨款

 

      人员支出

623.65

 

 

      对个人和家庭补助支出

 

 

 

      公用支出

112.55

 

 

二、项目支出

316.20

收入合计

1,052.40

支出合计

1,052.40

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,052.40

736.20

316.20

2080501

行政单位离退休

1.17

1.17

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.86

70.86

 

2101101

行政单位医疗

33.90

33.90

 

2101103

公务员医疗补助

8.47

8.47

 

2210201

住房公积金

50.85

50.85

 

2210302

住房公积金管理

887.15

570.95

316.20

 

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 备注:本单位2020年无政府性基金拨款支出预算

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

1,052.40

301

工资福利支出

623.65

302

商品和服务支出

353.75

310

资本性支出

75.00

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

736.20

301

工资福利支出

623.65

  30101

  基本工资

229.87

  30102

  津贴补贴

193.85

  30103

  奖金

19.16

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

70.86

  30110

  职工基本医疗保险缴费

33.90

  30111

  公务员医疗补助缴费

8.47

  30112

  其他社会保障缴费

4.45

  30113

  住房公积金

50.85

  30199

  其他工资福利支出

12.24

302

商品和服务支出

112.55

  30201

  办公费

31.46

  30205

  水费

0.50

  30206

  电费

10.00

  30207

  邮电费

13.68

  30217

  公务接待费

5.00

  30228

  工会经费

2.76

  30229

  福利费

1.73

  30231

  公务用车运行维护费

2.00

  30239

  其他交通费用

44.76

  30299

  其他商品和服务支出

0.66

 

 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

7.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

5.00

3、公务用车购置及运行费

2.00

其中:(1)公务用车运行费

2.00

      (2)公务用车购置费

0.00

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,宁德市住房公积金中心部门收入预算为1052.40万元,比上年减少460.80万元,主要原因是当年无基建修缮和租赁计划;同时,厉行节约,减少办公费用开支。其中:一般公共预算拨款1052.40万元。相应安排支出预算1052.40万元,比上年减少460.80万元,其中:人员支出623.65万元,公用支出112.55万元,项目支出316.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1052.40万元,比上年减少460.80万元,主要原因是当年无基建修缮和租赁计划,同时,厉行节约,减少办公费用开支。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)工资福利支出623.65万元,主要用于事业单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险、生育保险、工伤保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、加值班午餐补贴、奖金(年终一个月奖金)。

(二)商品和服务支出112.55万元,主要用于单位日常的办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费、定额公用经费、其他交通费用、邮电费、工会经费、福利费等各项公务支出,以及退休人员公务费和福利费支出。

(三)专项工作经费支出241.20万元,主要用于住房公积金劳务费、培训费、物业管理费、委托业务费、差旅费、大型综合性会议、其他商品和服务支出等方面的公积金管理业务经费支出。

(四)部门发展性项目支出75.00万元,主要用于市中心及下属十个各办事处(营业部)的远程视频会议专用设备购置支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出736.20万元,其中:

(一)人员经费623.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费112.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元,上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排5.00万元。市中心及下属10个办事处(营业部)公务接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降75%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神及三公经费使用管理有关规定,厉行节约、反对浪费。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排2.00万元,其中:公车运行费2.00万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降80%,主要原因是:本单位已实行公车改革,本着厉行节约的原则,减少公务用车,严格控制公车运行维护费用

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年宁德市住房公积金中心共设置2个项目绩效目标,分别是公积金管理业务经费项目、基建修缮和租赁项目,共涉及财政拨款资金316.20万元。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020宁德市住房公积金中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出48.96万元,比2019年减少4.23万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神及三公经费使用管理有关规定,厉行节约、反对浪费,减少办公费用开支

(二)政府采购情况

2020宁德市住房公积金中心政府采购预算总额.00万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,宁德市住房公积金中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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